Inhoud
kasboekingen-verwerken
Bonnetjes aanleveren
Kasboekingen boeken
memoriaalboekingen-verwerken
Kasboekingen verwerken
Met Basecone kun je kastransacties verwerken op basis van bonnetjes of een volledige kasstaat. Tijdens het boeken berekent Basecone automatisch het beginsaldo, eindsaldo en de mutaties van de kas.
Bonnetjes voor kasboekingen aanleveren
Er zijn twee manieren om kasboekingen aan te leveren in Basecone.
Optie 1: Bonnetjes afzonderlijk verwerken
Gebruik deze methode wanneer je elke kasuitgave of kasontvangst afzonderlijk wilt registreren.
Werkwijze:
Lever een bonnetje aan in Basecone.
Tag het document als KAS.
Verwerk de boeking.
Basecone maakt van iedere bon een afzonderlijke kastransactie.
Het kasbeginsaldo en kaseindsaldo worden automatisch bijgewerkt.
Optie 2: Werken met een kasstaat (aanbevolen)
Deze methode is doorgaans efficiënter wanneer meerdere bonnetjes tegelijk verwerkt moeten worden.
Werkwijze:
Maak een kasstaat.
Voeg de bonnetjes toe als vervolgpagina's van de kasstaat.
Tag het document als KAS.
Verwerk de kasstaat in Basecone.
Resultaat:
De volledige kasstaat wordt verwerkt als één boeking.
Iedere regel op de kasstaat wordt als afzonderlijke boekingsregel opgenomen.
De verwerking sluit aan op de opbouw van de kasstaat.
Alternatief:
Je kunt bonnetjes ook afzonderlijk aanleveren en deze vervolgens binnen Basecone samenvoegen tot één document voordat je de kasstaat verwerkt.
Kasboekingen boeken
Belangrijk: Alleen gebruikers met de rol Accountant of Boekhouder MKB hebben toegang tot het boekingsscherm.
Automatische saldoberekening
Tijdens het verwerken van een kasboeking:
Berekent Basecone automatisch het beginsaldo van de kas.
Berekent Basecone automatisch het eindsaldo van de kas.
Worden alle kasmutaties verwerkt op basis van de ingevoerde regels.
Belangrijke voorwaarde
Voor een correcte berekening van het kasbeginsaldo moeten kasboekingen altijd in chronologische volgorde van datum worden verwerkt.
Kasmutaties registreren
Per boekingsregel geef je aan of het bedrag een:
Ontvangst (inkomende kasstroom) is, of
Uitgave (uitgaande kasstroom) is.
Wanneer je werkt met een kasstaat:
Zie je links de kasstaat en de bijbehorende bonnetjes.
Stel je rechts de boekingsregels samen.
Kun je de gegevens eenvoudig controleren voordat je verwerkt.
Koppeling met het boekhoudpakket
Na verwerking:
Wordt de kasboeking doorgestuurd naar het gekoppelde boekhoudsysteem.
Wordt een koppeling gemaakt tussen de boeking en de onderliggende documenten.
Kun je vanuit de boekhouding de kasstaat en de bijbehorende bonnetjes raadplegen.
BTW en relaties
Bij kasmutaties kun je:
✅ BTW vastleggen.
Bij kasmutaties kun je niet:
❌ Boeken op een leverancier (crediteur).
❌ Boeken op een klant (debiteur).
Meerdere kasdagboeken
Basecone ondersteunt het boeken in meerdere kasdagboeken.
Meer informatie vind je in het artikel over Dagboekinstellingen.
Memoriaalboekingen verwerken
Met Basecone kun je memoriaalboekingen vastleggen en vervolgens verwerken in het gekoppelde boekhoudsysteem.
Documenten aanleveren voor memoriaalboekingen
Werkwijze:
Lever het onderliggende document aan in Basecone.
Tag het document als MEMO.
Open het boekingsscherm.
Verwerk de memoriaalboeking.
Belangrijk: Alleen gebruikers met de rol Accountant of Boekhouder MKB hebben toegang tot het boekingsscherm.
Opbouw van een memoriaalboeking
Een memoriaalboeking bestaat altijd uit:
Minimaal één debetregel
Minimaal één creditregel
De totale debetbedragen en creditbedragen moeten met elkaar in balans zijn voordat de boeking verwerkt kan worden.
Voorbeeld
Regel | Grootboekrekening | Bedrag |
Debet | Kostenrekening | €100 |
Credit | Correctierekening | €100 |
In dit voorbeeld is de memoriaalboeking in balans en kan deze worden verwerkt.
BTW en relaties bij memoriaalboekingen
Bij memoriaalboekingen kun je:
✅ BTW vastleggen op boekingsregels.
Bij memoriaalboekingen kun je niet:
❌ Boeken op een leverancier (crediteur).
❌ Boeken op een klant (debiteur).
Correctieboekingen
Een memoriaalboeking kan ook worden gebruikt als correctieboeking.
Voorbeelden van situaties waarin een memoriaalboeking geschikt kan zijn:
Correcties op eerdere boekingen.
Interne herclassificaties tussen grootboekrekeningen.
Administratieve correcties waarvoor een onderliggend document beschikbaar is.
Het document wordt gekoppeld aan de memoriaalboeking zodat de onderbouwing beschikbaar blijft in zowel Basecone als het gekoppelde boekhoudsysteem.