Als u het boekhoudsysteem Expert/M heeft geactiveerd, een dossier heeft gesynchroniseerd en een document heeft geboekt via Basecone, kunt u nu documenten verder verwerken in Expert/M.
1. Voorbereiding
Zorg dat u de meest recente versie van Expert/M gebruikt.
Update uw installatie via:
MyServices > MyUpdates
2. Documenten boeken via Basecone
Wanneer u in het boekingsscherm van Basecone op ‘Boeken’ klikt:
Wordt de boeking automatisch doorgestuurd naar Expert/M.
Documenten die niet automatisch geboekt zijn, kunt u handmatig verwerken in Expert/M.
3. Verwerken van documenten in Expert/M
Toegang tot het verwerkingsscherm
Op het startscherm van Expert/M ziet u een tegel met het aantal te verwerken Basecone-documenten.
Klik op ‘Verwerken’ om het verwerkingsscherm en het voorbeeldscherm te openen.
Alternatieve toegang
U kunt het verwerkingsscherm ook openen via:
Dagboeken > Aankopen > Ingave aankopen (voor aankoopfacturen)
Dagboeken > Verkopen > Ingave verkopen (voor verkoopfacturen)
Een blauw bolletje op de knop van het voorbeeldscherm geeft aan dat er Basecone-documenten klaarstaan.
4. Werken met het voorbeeldscherm
In het voorbeeldscherm ziet u een lijst met documenten die klaarstaan voor verwerking.
Mogelijkheden:
Documenten verwijderen uit de lijst
Boekingsgegevens aanpassen:
Selecteer een document
Klik op ‘Aanpassen documenten’
Vul opeenvolgend in:
Dagboek
Boekjaar
Boekhoudperiode
BTW-periode
Andere gegevens zoals grootboekrekening, leverancier of klant kunt u aanpassen tijdens het verwerken.
5. Documenten verwerken
Dubbelklik op een document in het voorbeeldscherm om het te openen.
Klik op:
‘Enkel dit’ om alleen het geselecteerde document te verwerken
‘Dit en volgende’ om het geselecteerde en de volgende documenten automatisch te verwerkenLet op: Expert/M slaat documenten over die aanvullende gegevens of correcties nodig hebben.
Klik op het zwarte vinkje in het hoofdscherm om de verwerking te bevestigen.
6. Basecone-documenten raadplegen
In Basecone:
Na verwerking krijgt elk document een boekstuknummer.
Dit nummer is zichtbaar in de ‘Document details’ in het archief.
In Expert/M:
U kunt Basecone-documenten openen via het bijlage-icoon:
Vanuit dagboeken
Vanuit klant- of leveranciersschermen